BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

30/12/2024

Fecha Valor Liq.

15,333250

Valor Liq.

02/01/2025

Fecha Precio Cierre

15,3333

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/12/2024

Hora

Cierre

Últ.

15,3643

Ref.

15,3509

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

22.626

Efectivo (miles €)

347,63

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/12/2024

Hora

Últ.

15,3333

Ref.

15,3643

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

82.826

Efectivo (miles €)

1.269,99

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

181.587.427,91 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 2/01
Capital admitido (Miles de Euros)	147.359	159.940	186.618	181.650	181.587
Nº de acciones (x 1.000)	24.518	26.612	31.051	30.224	30.214
Precio cierre período (euros)	14,7000	13,7203	14,7447	15,3643	15,3333
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,7000	13,7203	14,7447	15,3643	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,9000	14,8000	14,7509	15,5772	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,5000	13,0763	13,8135	14,6216	-
Capitalización (Miles de Euros)	360.421	365.121	457.832	464.372	463.274
Volumen (miles de acciones)	6.019	7.547	11.241	8.522	0
Efectivo (miles de euros)	86.782	104.970	160.712	128.938	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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