BME MTF Equity | Ficha de GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA

24/09/2024

Fecha Valor Liq.

11,665406

Valor Liq.

26/09/2024

Fecha Precio Cierre

11,6321

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2024

Hora

Cierre

Últ.

11,6321

Ref.

11,6321

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/09/2024

Hora

Últ.

11,6654

Ref.

11,6321

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

406

Efectivo (miles €)

4,74

26/09/2024 16:00:03
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
1	214	11,6321	-	-	-

Valor

Nombre valor

GLOVERSIA MULTIMERCADOS

Ticker

S3564

ISIN

ES0176114033

NIF

A-86010055

Capital en circulación

3.999.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/09
Capital admitido (Miles de Euros)	7.904	9.156	7.944	4.092	3.995
Nº de acciones (x 1.000)	790	916	794	409	400
Precio cierre período (euros)	11,6000	11,8000	11,0827	11,2000	11,6321
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,3000	11,8000	11,2002	11,2000	11,1537
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5000	11,9000	11,6000	11,2000	11,5900
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9000	11,4000	11,0826	10,7800	11,1388
Capitalización (Miles de Euros)	9.169	10.804	8.804	4.583	4.647
Volumen (miles de acciones)	784	492	335	413	415
Efectivo (miles de euros)	8.871	5.766	3.818	4.587	4.762

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo de su Consejo de administración en relación con la modificación normativa que afecta a las SICAV (131 KB)

18/02/2020 11:27 H3O INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de Gestora, denominación y otras modificaciones (44 KB)

18/09/2013 16:32 GLOVERSIA MULTIMERCADOS EQUILIBRADA Aviso Aviso: Cambio denominación social de SIPELIN, SICAV, S.A. por H3O INVERSIONES SICAV, S.A. (27 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).