BME MTF Equity | Ficha de MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

30/12/2024

Fecha Valor Liq.

23,778267

Valor Liq.

02/01/2025

Fecha Precio Cierre

23,8733

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/12/2024

Hora

Cierre

Últ.

23,5340

Ref.

24,0142

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

2.071

Efectivo (miles €)

48,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2024

Hora

Últ.

23,8062

Ref.

23,9188

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

875.000

Efectivo (miles €)

20.830,45

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

166.305.979,45 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 2/01
Capital admitido (Miles de Euros)	168.242	168.583	183.076	166.306	166.306
Nº de acciones (x 1.000)	27.994	28.050	30.462	27.672	27.672
Precio cierre período (euros)	20,8000	19,5010	21,1445	23,9146	23,8733
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	23,5340	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	24,1603	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	23,5340	-
Capitalización (Miles de Euros)	582.267	547.011	644.101	661.754	660.611
Volumen (miles de acciones)	7	4.571	420	5.828	0
Efectivo (miles de euros)	149	88.999	8.303	133.659	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/05/2024 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), la comunicación del acuerdo de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:J.P. MORGAN SE La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 25 de octubre de 2023 del correspondiente acuerdo de Consejo de administración, en virtud de las facultadas otorgadas a tal efecto por la Junta General.

08/07/2022 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3312) por MORINVEST, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

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15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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