BME MTF Equity | Ficha de ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.

ABRIL 28 INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/01/2025

Fecha Valor Liq.

8,834840

Valor Liq.

20/01/2025

Fecha Precio Cierre

8,8093

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/11/2024

Hora

Últ.

8,7429

Ref.

8,7110

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

348

Efectivo (miles €)

3,04

Valor

Nombre valor

ABRIL 28 INVESTMENT

Ticker

S1893

ISIN

ES0157932031

NIF

A-83050500

Capital en circulación

2.699.916,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.474	2.698	2.701	2.700	2.700
Nº de acciones (x 1.000)	412	450	450	450	450
Precio cierre período (euros)	7,7500	7,1203	7,8622	8,8057	8,8093
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,6500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,6500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,2500	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.196	3.201	3.540	3.962	3.964
Volumen (miles de acciones)	0	39	2	3	0
Efectivo (miles de euros)	0	295	16	22	0

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