BME MTF Equity | Ficha de ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/12/2024

Fecha Valor Liq.

9,995540

Valor Liq.

19/12/2024

Fecha Precio Cierre

9,9964

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,5500

Ref.

8,7000

Dif.(%)

-1,72

Volumen (Acc.)

15.706

Efectivo (miles €)

134,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/12/2024

Hora

Últ.

9,9955

Ref.

10,0010

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

2.297

Efectivo (miles €)

22,96

Valor

Nombre valor

ADAIA INVERSIONES

Ticker

S0245

ISIN

ES0110192038

NIF

A-82369406

Capital en circulación

4.318.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 19/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.375	2.743	2.505	2.896	4.305
Nº de acciones (x 1.000)	562	457	417	483	717
Precio cierre período (euros)	9,3000	9,4500	9,0546	9,6083	9,9964
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,5500	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,8500	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,5000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.231	4.320	3.780	4.637	7.172
Volumen (miles de acciones)	428	173	127	196	350
Efectivo (miles de euros)	3.879	1.627	1.154	1.820	3.420

Hechos Relevantes y Avisos

03/11/2022 ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Endeudamiento superior al 5% (68 KB)

26/09/2019 13:15 ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Sustitución Entidad Gestora y otros acuerdos. (88 KB)

21/07/2015 12:24 ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en ADAIA INVERSIONES, SICAV, S.A. (27 KB)

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