BME MTF Equity | Ficha de AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/10/2023

Fecha Valor Liq.

1,375700

Valor Liq.

10/10/2023

Fecha Precio Cierre

1,3757

Precio de Cierre

Excluido 11/10/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/05/2023

Hora

Últ.

1,3953

Ref.

1,3934

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

AIDEL INVERSIONES

Ticker

S4130

ISIN

ES0106953005

NIF

A-87330486

Capital en circulación

2.160.157,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 10/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.978	2.978	2.741	2.309	2.160
Nº de acciones (x 1.000)	2.978	2.978	2.741	2.309	2.160
Precio cierre período (euros)	1,2700	1,2600	1,4200	1,3463	1,3757
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.782	3.752	3.892	3.108	2.972
Volumen (miles de acciones)	1.355	0	237	432	148
Efectivo (miles de euros)	1.593	0	305	606	206

Hechos Relevantes y Avisos

10/08/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
28/07/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja voluntaria del Registro de SICAV por transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) (176 KB)
23/06/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

23/06/2023 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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31/01/2022 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (147 KB)

08/03/2017 16:17 AIDEL INVERSIONES SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de entidad gestora y otras modificaciones (49 KB)

03/12/2015 09:32 AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en AIDEL INVERSIONES SICAV, S.A. S4130 (349 KB)

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