BME MTF Equity | Ficha de ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A.

16/01/2025

Fecha Valor Liq.

7,769423

Valor Liq.

20/01/2025

Fecha Precio Cierre

7,7480

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Hora

Cierre

Últ.

6,4000

Ref.

6,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/12/2024

Hora

Últ.

7,7472

Ref.

7,7762

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

ALEKOS INVESTMENT

Ticker

S0105

ISIN

ES0107932032

NIF

A-17646811

Capital en circulación

2.046.576,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UNIGEST

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL BOLSA 4, 29015 MALAGA

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.594	6.855	2.992	2.047	2.047
Nº de acciones (x 1.000)	932	1.142	499	341	341
Precio cierre período (euros)	7,5500	6,8388	7,2059	7,7117	7,7480
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.039	7.813	3.593	2.630	2.643
Volumen (miles de acciones)	444	586	716	226	0
Efectivo (miles de euros)	3.320	4.008	4.997	1.699	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/11/2024 10:50 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 4 de noviembre de 2024 (197 KB)

30/10/2024 12:51 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25 de octubre de 2024. (193 KB)

06/09/2024 13:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 17/07/24, 01/08/24, 14/08/24 y 03/09/24 (195 KB)

29/08/2024 12:28 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 23 y 26 de agosto de 2024. (195 KB)

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04/01/2023 15:10 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del día 30.12.2022 (148 KB)

07/08/2020 09:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso Cambio de Miembro Contrapartida. (107 KB)

19/02/2019 11:24 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (81 KB)

21/10/2014 19:25 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de envío de valor liquidativo a D+2 en ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (36 KB)

07/11/2011 18:06 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Cambio de fecha de liquidativo a D+1 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. S0105 (111 KB)

04/12/2007 12:00 ALEKOS INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: ALEKOS INVESTMENT,SICAV, S.A.S0105

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