BME MTF Equity | Ficha de ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A.

ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A.

16/01/2025

Fecha Valor Liq.

11,824553

Valor Liq.

20/01/2025

Fecha Precio Cierre

11,7696

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,3800

Ref.

7,3300

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

181.022

Efectivo (miles €)

1.335,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2024

Hora

Últ.

11,7911

Ref.

11,8083

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

ALMABENI FINANCIERA

Ticker

S0129

ISIN

ES0108397037

NIF

A-84298892

Capital en circulación

19.903.068,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	19.824	19.893	19.885	19.903	19.903
Nº de acciones (x 1.000)	3.304	3.316	3.314	3.317	3.317
Precio cierre período (euros)	10,6000	10,2915	10,9684	11,8182	11,7696
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	35.022	34.122	36.351	39.203	39.042
Volumen (miles de acciones)	27	6	2	9	0
Efectivo (miles de euros)	282	64	22	96	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/05/2022 ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3126), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 8 de marzo de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.

22/12/2008 12:00 ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre ALMABENI FINANCIERA,SICAV,S.A. S0129 (92 KB)

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