BME MTF Equity | Ficha de AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A.

10/01/2025

Fecha Valor Liq.

9,871518

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

9,8839

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2024

Hora

Cierre

Últ.

9,4000

Ref.

9,4437

Dif.(%)

-0,46

Volumen (Acc.)

10.320

Efectivo (miles €)

97,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2025

Hora

Últ.

9,8839

Ref.

9,9033

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1.015

Efectivo (miles €)

10,03

Valor

Nombre valor

AMT BALANCED

Ticker

S1549

ISIN

ES0155581038

NIF

A-82084765

Capital en circulación

18.418.340,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	10.365	15.349	16.689	18.406	18.412
Nº de acciones (x 1.000)	1.722	2.550	2.772	3.057	3.059
Precio cierre período (euros)	9,0500	8,6212	9,0810	9,8743	9,8839
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,7000	8,5500	8,6200	9,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,7000	8,5500	8,6200	9,5200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,7000	8,5500	8,6200	9,3500	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.582	21.981	25.175	30.191	30.230
Volumen (miles de acciones)	277	919	443	484	2
Efectivo (miles de euros)	2.476	7.849	3.856	4.583	20

Hechos Relevantes y Avisos

28/01/2022 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El Consejo de Administración de AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION, SICAV, S.A. ha adoptado el acuerdo de seguir siendo una IIC al objeto de seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades. (8 KB)

05/05/2020 16:27 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de la Denominación social a AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR SICAV, S.A. (65 KB)

21/12/2016 16:42 AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+2 (59 KB)

01/08/2014 11:47 AMT BALANCED CONSER. ALLOCA. SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante::Rectificación del valor liquidativo del 15 de julio de 2014 en AMAUROTA CAPITAL, SICAV, S.A. (217 KB)

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