BME MTF Equity | Ficha de ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

27/12/2024

Fecha Valor Liq.

13,686400

Valor Liq.

31/12/2024

Fecha Precio Cierre

13,6863

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/02/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,5191

Ref.

12,2737

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

245

Efectivo (miles €)

3,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/12/2024

Hora

Últ.

13,6865

Ref.

13,6992

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

1.056.704

Efectivo (miles €)

14.462,58

Valor

Nombre valor

ANFE INVEST 2017

Ticker

S3494

ISIN

ES0109265035

NIF

A-85494474

Capital en circulación

7.439.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 31/12
Capital admitido (Miles de Euros)	21.154	21.332	21.458	22.913	7.440
Nº de acciones (x 1.000)	4.231	4.266	4.292	4.583	1.488
Precio cierre período (euros)	12,8000	13,9000	9,8463	11,9142	13,6863
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	12,5191	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	12,5191	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	12,5191	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	54.155	59.303	42.256	54.598	20.365
Volumen (miles de acciones)	218	36	26	304	5.160
Efectivo (miles de euros)	2.554	460	322	3.561	70.322

Hechos Relevantes y Avisos

10/08/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

31/01/2022 ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (155 KB)

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