BME MTF Equity | Ficha de ARBARIN, SICAV, S.A.

ARBARIN, SICAV, S.A.

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

108,234031

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

108,7532

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2023

Hora

Cierre

Últ.

91,5000

Ref.

90,0940

Dif.(%)

1,56

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

205,88

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2024

Hora

Últ.

110,8687

Ref.

111,6044

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

18.000

Efectivo (miles €)

1.995,64

Valor

Nombre valor

ARBARIN

Ticker

S0239

ISIN

ES0110077031

NIF

A-28372407

Capital en circulación

42.697.395,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

120.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Nominal

15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ARBARIN

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 23, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	40.738	41.001	41.385	41.511	42.697
Nº de acciones (x 1.000)	2.716	2.733	2.759	2.767	2.846
Precio cierre período (euros)	73,0000	90,5000	79,6677	97,3167	108,7532
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	91,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	91,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	84,5021	-
Capitalización (Miles de Euros)	198.256	247.373	219.801	269.316	309.565
Volumen (miles de acciones)	13	158	38	12	79
Efectivo (miles de euros)	835	13.979	3.199	1.082	8.503

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