BME MTF Equity | Ficha de ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

156,435930

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

158,0372

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/06/2016

Hora

Cierre

Últ.

126,6200

Ref.

125,2000

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

886,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2024

Hora

Últ.

156,4359

Ref.

160,1314

Dif.(%)

-2,31

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

7,82

Valor

Nombre valor

ASTURIANA DE VALORES

Ticker

S0286

ISIN

ES0111095032

NIF

A-33017690

Capital en circulación

2.168.663,67 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.048.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.800,00 Euros

Nominal

15,03 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.497	2.486	2.471	2.367	2.169
Nº de acciones (x 1.000)	166	165	164	157	144
Precio cierre período (euros)	129,0000	146,0000	122,9756	144,3403	158,0372
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	21.431	24.148	20.215	22.733	22.803
Volumen (miles de acciones)	10	1	5	34	18
Efectivo (miles de euros)	1.215	105	629	4.796	2.590

Hechos Relevantes y Avisos

04/02/2022 11:52 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y miembro de contrapartida en ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV S0286 (488 KB)
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 31), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV.
28/01/2022 ASTURIANA DE VALORES, S.A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

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