BME MTF Equity | Ficha de AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

AZVALOR VALUE SELECTION SICAV, S.A.

20/01/2025

Fecha Valor Liq.

69,806258

Valor Liq.

21/01/2025

Fecha Precio Cierre

70,0034

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/05/2023

Hora

Cierre

Últ.

67,8547

Ref.

66,5244

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

507

Efectivo (miles €)

34,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2025

Hora

Últ.

69,8063

Ref.

70,2982

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,7

Valor

Nombre valor

AZVALOR VALUE SELECTION

Ticker

S0799

ISIN

ES0126841032

NIF

A-82759119

Capital en circulación

5.985.141,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.025,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.002,00 Euros

Nominal

16,59 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 21/01
Capital admitido (Miles de Euros)	11.680	6.085	6.316	6.006	5.985
Nº de acciones (x 1.000)	704	367	381	362	361
Precio cierre período (euros)	46,4000	65,9082	71,6112	67,1487	70,0034
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	66,1565	67,8547	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	66,1565	68,0066	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	66,1565	67,8547	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	32.666	24.174	27.264	24.310	25.254
Volumen (miles de acciones)	166	403	38	32	2
Efectivo (miles de euros)	7.486	24.307	2.611	2.210	115

Hechos Relevantes y Avisos

06/02/2008 12:00 DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificacion del nominal DIVALSA DE INVERSIONES SICAV,S0799 (122 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).