BME MTF Equity | Ficha de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

1,060810

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

1,0661

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

128.000

Efectivo (miles €)

151,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2024

Hora

Últ.

1,0661

Ref.

1,0678

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

5.578

Efectivo (miles €)

5,95

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

2.512.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.148	2.559	2.573	2.271	2.513
Nº de acciones (x 1.000)	3.148	2.559	2.573	2.271	2.513
Precio cierre período (euros)	1,1600	1,2100	1,0344	1,0545	1,0661
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.651	3.096	2.662	2.395	2.679
Volumen (miles de acciones)	412	778	302	302	395
Efectivo (miles de euros)	456	917	336	311	423

Hechos Relevantes y Avisos

13/06/2024 10:53 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y traslado de domicilio en BANINVER PATRIMONIO SICAV S.A. S3427 (111 KB)

07/06/2024 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representacióny administración de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A..

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15/06/2023 17:15 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre negocio y situaciones financieras La sociedad no puede obtener contrapartida a posibles órdenes de venta de sus acciones. (24 KB)

01/04/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes HR que sustituye y deja sin efecto el enviado el 01/04/2022 con número de trámite 0004621844 y de registro de entrada 2022040410 (ya que lo habíamos enviado firmado). (7 KB)
01/04/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Por razones sobrevenidas, BANINVER PATRIMONIO SICAV no va a poder cumplir con los requisitos previstos en la nueva redacción del Artículo 29 de la LIS, tributando al tipo general del impuesto. (90 KB)
31/03/2022 14:34 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (113 KB)

18/03/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la revocación del acuerdo de gestión con TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A..

18/03/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: ORTEGA Y GASSET 7, 28006, MADRID.

15/02/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (80 KB)

14/01/2022 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3519), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. con: ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.

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17/09/2019 11:54 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de BANINVER PATRIMONIO, SICAV S.A. S3427 (201 KB)

21/11/2017 10:31 BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación fecha envío VL a D+2 en BANINVER PATRIMONIO SICAV S.A. S3427 (26 KB)

09/09/2010 14:49 ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la Denominación Social de ARNUIZ INVERSIONES, SICAV, S.A. S3427 por la de BANINVER PATRIMONIO SICAV (19 KB)

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