BME MTF Equity | Ficha de BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

9,660763

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

9,7242

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,3000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1.369

Efectivo (miles €)

9,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2024

Hora

Últ.

9,6734

Ref.

9,6575

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

5.143

Efectivo (miles €)

49,75

Valor

Nombre valor

BBVA CATALANA CARTERA

Ticker

S0614

ISIN

ES0116853039

NIF

A-61753380

Capital en circulación

9.347.202,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.606.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PL/ DE ANTONI MAURA 6, 08003 BARCELONA

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	13.267	12.182	11.370	10.147	9.347
Nº de acciones (x 1.000)	2.207	2.027	1.892	1.688	1.555
Precio cierre período (euros)	7,9000	8,8500	8,4800	9,1502	9,7242
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,3000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,3000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,3000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.439	17.938	16.043	15.448	15.124
Volumen (miles de acciones)	229	180	144	205	133
Efectivo (miles de euros)	1.695	1.484	1.243	1.804	1.242

Hechos Relevantes y Avisos

2016

07/09/2016 11:46 BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Traslado domicilio social de BBVA CATALANA CARTERA, SICAV, S.A. (20 KB)

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