BME MTF Equity | Ficha de CARTEBANC, SICAV, S.A.

CARTEBANC, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

199,363900

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

200,5573

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/06/2024

Hora

Últ.

199,0994

Ref.

199,5260

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1.155

Efectivo (miles €)

229,96

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

11.444.576,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.258	8.901	11.833	11.586	11.445
Nº de acciones (x 1.000)	113	109	144	141	140
Precio cierre período (euros)	157,0000	173,0000	166,9330	182,3669	200,5573
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.726	18.779	24.089	25.767	27.991
Volumen (miles de acciones)	3	5	40	5	2
Efectivo (miles de euros)	411	763	6.459	882	343

10/08/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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