BME MTF Equity | Ficha de CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

31/01/2025

Fecha Valor Liq.

3,635437

Valor Liq.

04/02/2025

Fecha Precio Cierre

3,6385

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

3,3000

Ref.

3,2935

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

805

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2025

Hora

Últ.

3,5064

Ref.

3,5250

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

73.000

Efectivo (miles €)

255,97

Valor

Nombre valor

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital en circulación

5.196.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WELZIA MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 4/02
Capital admitido (Miles de Euros)	5.994	5.888	5.707	5.263	5.196
Nº de acciones (x 1.000)	5.994	5.888	5.707	5.263	5.196
Precio cierre período (euros)	3,4600	3,1051	3,3326	3,4882	3,6385
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	3,3000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	3,3000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	3,3000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.738	18.284	19.018	18.357	18.906
Volumen (miles de acciones)	267	289	258	466	80
Efectivo (miles de euros)	899	937	831	1.646	279

Hechos Relevantes y Avisos

23/09/2024 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: (Atención: se actualizarán todos los folletos y el texto de esta propuesta se publicará como HR en aquellas IIC gestionadas por la SGIIC- BORRAR de la propuesta este texto verde)Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:WELZIA Nuevo grupo:ABANTE ASESORES.

16/09/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (59 KB)

13/02/2020 13:10 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de capitales estatutarios (50 KB)

05/03/2012 12:37 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Aviso Aviso:Cambio de Gestora y otros en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (28 KB)

19/09/2011 18:32 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Aviso AVISO Cambio de Gestora, compensador y domicilio en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV (44 KB)

23/09/2008 12:00 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Hecho Relevante Hecho relevante CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (43 KB)

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