BME MTF Equity | Ficha de COBAS VALUE SICAV, S.A.

COBAS VALUE SICAV, S.A.

19/12/2024

Fecha Valor Liq.

1,731446

Valor Liq.

20/12/2024

Fecha Precio Cierre

1,7367

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

1,4217

Ref.

1,4285

Dif.(%)

-0,48

Volumen (Acc.)

15.060

Efectivo (miles €)

21,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/12/2024

Hora

Últ.

1,7367

Ref.

1,7353

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

17.200

Efectivo (miles €)

29,87

Valor

Nombre valor

COBAS VALUE

Ticker

S1489

ISIN

ES0155441035

NIF

A-83161661

Capital en circulación

7.860.965,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 20/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.970	8.911	8.528	7.630	7.844
Nº de acciones (x 1.000)	6.970	8.911	8.528	7.630	7.844
Precio cierre período (euros)	0,8850	1,1800	1,2869	1,4466	1,7367
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,1400	1,2000	1,4217	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,1400	1,2000	1,4217	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,1400	1,2000	1,4217	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.168	10.515	10.974	11.038	13.622
Volumen (miles de acciones)	3.581	4.237	2.739	7.464	324
Efectivo (miles de euros)	3.191	4.981	3.630	10.187	527

Hechos Relevantes y Avisos

21/06/2024 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.

03/06/2020 11:36 COBAS VALUE SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+1. (234 KB)

07/03/2019 13:14 INV. GLOBAL 2001, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de la denominación por la de COBAS VALUE SICAV S.A. (26 KB)

13/03/2018 15:49 INV. GLOBAL 2001, SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones (49 KB)

24/12/2014 13:44 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+1 en INV. GLOBAL 2001, SICAV (23 KB)

14/05/2013 16:04 COBAS VALUE SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de INVERSION GLOBAL 2001 SICAV, S.A.: (100 KB)

21/01/2010 16:24 INVERSION GLOBAL 2001, SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros INVERSION GLOBAL 2001, SICAV S1489 (22 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).