BME MTF Equity | Ficha de CORE ASSETS, SICAV, S.A.

CORE ASSETS, SICAV, S.A.

23/07/2024

Fecha Valor Liq.

7,431261

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

7,4313

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

6,5494

Ref.

6,6830

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

380

Efectivo (miles €)

2,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2024

Hora

Últ.

7,3993

Ref.

7,4216

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

1.450

Efectivo (miles €)

10,73

Valor

Nombre valor

CORE ASSETS

Ticker

S2096

ISIN

ES0162933032

NIF

A-83075275

Capital en circulación

30.566.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ABANTE ASESORES GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

ANTONIO MAURA 7, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	50.823	44.649	37.875	31.660	30.566
Nº de acciones (x 1.000)	10.165	8.930	7.575	6.332	6.113
Precio cierre período (euros)	6,4000	6,8000	6,3850	7,0332	7,4313
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,9000	6,8500	5,9894	6,5494	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,5500	6,8500	5,9894	6,5494	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,9000	6,6500	5,9894	6,3677	-
Capitalización (Miles de Euros)	65.053	60.723	48.367	44.534	45.429
Volumen (miles de acciones)	2.624	1.574	1.505	1.337	221
Efectivo (miles de euros)	15.344	10.536	9.918	8.949	1.586

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2024 15:52 CORE ASSETS, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Modificación de gestora. (105 KB)

22/12/2023 CORE ASSETS, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CORE ASSETS,SICAV,S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2334), la revocación del acuerdo de gestión con 360 CORA SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de 360 CORA SGIIC, S.A. por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración deCORE ASSETS,SICAV,S.A..

02/11/2020 17:54 CORE ASSETS, SICAV, S.A. Aviso: Cambios en la valoración de activos y pasivos Sustitución de gestora y otras modificaciones (125 KB)

08/06/2010 13:48 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Denominación social de MIMBRALES INVERSIONES S2096 por la de CORE ASSETS SICAV S2096 (26 KB)

16/05/2007 12:00 MIMBRALES INVERSIONES,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIMBRALES INVERSIONES, SICAV, S.A.

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