BME MTF Equity | Ficha de EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A.

13/01/2025

Fecha Valor Liq.

12,513597

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

12,5457

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,7000

Ref.

9,7004

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

274

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2025

Hora

Últ.

12,5828

Ref.

12,4865

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

90.000

Efectivo (miles €)

1.132,45

Valor

Nombre valor

EKO INVESTMENT CAPITAL

Ticker

S3700

ISIN

ES0128312008

NIF

A-86747615

Capital en circulación

8.925.465,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

SINGULAR BANK S.A.U.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.433	5.571	5.573	8.475	8.925
Nº de acciones (x 1.000)	1.087	1.114	1.115	1.695	1.785
Precio cierre período (euros)	10,4000	8,1186	10,2038	12,4865	12,5457
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	9,7000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	9,7000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	9,7000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.301	9.046	11.373	21.166	22.395
Volumen (miles de acciones)	2	32	1	583	90
Efectivo (miles de euros)	24	307	10	6.466	1.132

29/11/2024 15:37 EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Cambio miembro de contrapartida (100 KB)

16/09/2022 EKO INVESTMENT CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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