BME MTF Equity | Ficha de EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

1,378949

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

1,3880

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2022

Hora

Cierre

Últ.

0,9906

Ref.

1,0108

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.673

Efectivo (miles €)

3,64

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/07/2024

Hora

Últ.

1,3954

Ref.

1,3892

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

3.600

Efectivo (miles €)

5,02

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

18.017.118,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PASEO DE LA CASTELLANA 189, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	17.382	17.381	17.705	17.792	18.017
Nº de acciones (x 1.000)	17.382	17.381	17.705	17.792	18.017
Precio cierre período (euros)	0,9350	1,0600	1,1367	1,3035	1,3880
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0500	-	0,9906	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0500	-	1,0744	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0500	-	0,9906	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	16.252	18.424	20.126	23.191	25.008
Volumen (miles de acciones)	2.093	1.653	1.612	1.343	708
Efectivo (miles de euros)	1.768	1.745	1.759	1.661	973

Hechos Relevantes y Avisos

28/05/2024 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero. (21 KB)

31/01/2022 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (91 KB)

08/01/2021 15:50 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de EXCEL EQUITIES SICAV S.A. S3775 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

08/03/2018 11:29 EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de EXCEL EQUITIES, SICAV S.A. S3775 (202 KB)

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