BME MTF Equity | Ficha de FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

FENDER CAPITAL, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

12,245360

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

12,2943

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/07/2024

Hora

Últ.

12,2028

Ref.

12,1489

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

19.500

Efectivo (miles €)

237,95

Valor

Nombre valor

FENDER CAPITAL

Ticker

S4022

ISIN

ES0136289008

NIF

A-87171179

Capital en circulación

16.096.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	15.935	15.935	16.295	16.299	16.097
Nº de acciones (x 1.000)	1.593	1.593	1.629	1.630	1.610
Precio cierre período (euros)	10,8000	11,6000	10,8223	11,7566	12,2943
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8000	11,5000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8000	11,5000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,2000	11,0000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.209	18.484	17.635	19.162	19.790
Volumen (miles de acciones)	2	0	37	1	21
Efectivo (miles de euros)	20	0	421	16	251

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