BME MTF Equity | Ficha de DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A.

DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A.

10/01/2025

Fecha Valor Liq.

6,630639

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

6,6427

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2006

Hora

Cierre

Últ.

7,6700

Ref.

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

38,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2024

Hora

Últ.

6,5806

Ref.

6,6059

Dif.(%)

-0,38

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,61

Valor

Nombre valor

DEUSTO CARTERA

Ticker

S1045

ISIN

ES0138196037

NIF

A-48967210

Capital en circulación

24.875.350,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

35.000.280,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.500.028,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MDEF GESTEFIN, S.A.SGIIC

Miembro Contrapartida

CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

SERRANO 1, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	26.999	24.876	24.876	24.875	24.875
Nº de acciones (x 1.000)	4.485	4.132	4.132	4.132	4.132
Precio cierre período (euros)	6,3500	5,8652	6,2012	6,6015	6,6427
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	28.479	24.236	25.625	27.278	27.448
Volumen (miles de acciones)	0	353	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	2.150	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

02/10/2024 15:01 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Aviso Sustitución de entidad gestora, traslado de domicilio y cambio de denominación social por DEUSTO CARTERA FINANCIERA SICAV S.A. S1045 (114 KB)
16/09/2024 DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Importe comisión de gestión. (1 MB)
06/09/2024 DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 187), la revocación del acuerdo de gestión con G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL)Asimismo recoger la sustitución de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. por MDEF GESTEFIN, S.A.U., SGIIC (SOCIEDAD UNIPERSONAL) como entidad encargada de la representación y administración de FINECO ACCIONES, SICAV, S.A..

06/09/2024 DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser DEUSTO CARTERA FINANCIERA, S.I.C.A.V., S.A., así como el traslado de su domicilio social de la sociedad que pasa a ser:C/SERRANO, N 1 - 3º DCHA28001, MADRIDMADRID

13/06/2024 15:00 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 7 y 10 de junio de 2024. (56 KB)

04/04/2024 13:11 FINECO ACCIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 26, 27 y 28 de marzo de 2024 (60 KB)

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DEUSTO CARTERA FINANCIERA, SICAV S.A.

Valor

Nombre valor

Ticker

ISIN

NIF

Capital en circulación

Capital Máximo Autorizado

Capital Mínimo Autorizado

Nominal

Fecha Comunicación VL

Empresa Gestora

Miembro Contrapartida

Domicilio

Resumen Histórico

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