BME MTF Equity | Ficha de INV. LABRADOR, SICAV, S.A.

INV. LABRADOR, SICAV, S.A.

10/01/2025

Fecha Valor Liq.

10,794798

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

10,8118

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/01/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,2000

Ref.

9,1900

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

18.238

Efectivo (miles €)

167,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/01/2025

Hora

Últ.

10,8118

Ref.

10,7937

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

252

Efectivo (miles €)

2,72

Valor

Nombre valor

INVERSIONES LABRADOR

Ticker

S1658

ISIN

ES0155916036

NIF

A-81989501

Capital en circulación

14.421.529,89 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	14.417	14.431	14.412	14.422	14.423
Nº de acciones (x 1.000)	2.399	2.401	2.398	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	10,3000	9,6802	10,1482	10,8085	10,8118
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.709	23.244	24.336	25.936	25.947
Volumen (miles de acciones)	29	4	3	11	0
Efectivo (miles de euros)	298	37	28	116	3

Hechos Relevantes y Avisos

2023

02/06/2023 INV. LABRADOR, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 245), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:A&G FONDOS, SGIIC, SA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 24 de marzo de 2023 del correspondiente acuerdo de Junta General.

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