BME MTF Equity | Ficha de JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.

JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.

20/12/2024

Fecha Valor Liq.

1,676597

Valor Liq.

24/12/2024

Fecha Precio Cierre

1,6778

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2024

Hora

Últ.

1,6778

Ref.

1,6941

Dif.(%)

-0,96

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

JULIANA CAPITAL

Ticker

S3920

ISIN

ES0156583009

NIF

A-87034856

Capital en circulación

3.711.527,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 24/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.494	3.643	3.695	3.684	3.712
Nº de acciones (x 1.000)	3.494	3.643	3.695	3.684	3.712
Precio cierre período (euros)	1,3600	1,5400	1,3447	1,4831	1,6778
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.753	5.609	4.968	5.464	6.227
Volumen (miles de acciones)	0	193	27	9	59
Efectivo (miles de euros)	0	293	38	13	92

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