BME MTF Equity | Ficha de KERAD 3 INVEST, SICAV, S.A.

KERAD 3 INVEST, SICAV, S.A.

25/04/2019

Fecha Valor Liq.

5,666247

Valor Liq.

17/05/2019

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Excluido 20/05/2019

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,0500

Ref.

5,0400

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

235.774

Efectivo (miles €)

1.190,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2019

Hora

Últ.

5,6369

Ref.

5,5732

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

KERAD 3 INVEST

Ticker

S3670

ISIN

ES0166776007

NIF

A-86692233

Capital en circulación

10.255.430,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 17/05
Capital admitido (Miles de Euros)	11.792	11.792	11.792	10.256	10.255
Nº de acciones (x 1.000)	2.358	2.358	2.358	2.051	2.051
Precio cierre período (euros)	5,5800	5,6800	5,9100	5,3500	5,6500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	13.160	13.396	13.938	10.974	11.589
Volumen (miles de acciones)	187	0	0	307	0
Efectivo (miles de euros)	1.031	0	0	1.798	1

Hechos Relevantes y Avisos

2019

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