BME MTF Equity | Ficha de KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A.

KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A.

23/09/2021

Fecha Valor Liq.

7,566000

Valor Liq.

19/01/2022

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

Excluido 20/01/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8500

Ref.

6,9500

Dif.(%)

-1,44

Volumen (Acc.)

73.100

Efectivo (miles €)

500,74

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2021

Hora

Últ.

7,5762

Ref.

7,6266

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

16.558

Efectivo (miles €)

125,45

Valor

Nombre valor

KOKORO WORLD TRENDS

Ticker

S3453

ISIN

ES0166967036

NIF

A-85412641

Capital en circulación

4.419.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 19/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.761	9.675	5.395	4.420	4.420
Nº de acciones (x 1.000)	1.152	1.935	1.079	884	884
Precio cierre período (euros)	6,1500	6,8500	6,8000	7,5500	7,5500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,8500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,8500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	6,8500	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.086	13.255	7.337	6.674	6.674
Volumen (miles de acciones)	350	1.017	974	268	0
Efectivo (miles de euros)	2.266	6.652	6.313	1.892	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/01/2022 11:46 KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones representativas del capital en circulación en KOKORO WORLD TRENDS SICAV S.A. S3543 (520 KB)

20/09/2021 12:38 KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Con fecha 17 de septiembre de 2021, se ha otorgado la correspondiente escritura de fusión por absorción de KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. S3453 (la IIC absorbida) por parte del fondo GESTIÓN BOUTIQUE IV, FI (la IIC absorbente). (26 KB)

17/09/2019 09:29 KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en KOKORO WORLD TRENDS SICAV S.A. S3453 (106 KB)

20/12/2018 12:14 KOKORO CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social de KOKORO CAPITAL INVESTMENTS SICAV, S.A. a KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. (47 KB)

26/07/2017 15:48 KOKORO CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Contrapartida de Haitong Bank a Link Securities (24 KB)

21/01/2016 16:25 KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio compensador en KOKORO CAPITAL INVESTMENTS, SICAV, S.A. (50 KB)

13/05/2015 17:48 KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio compensador y liquidador en OAK TREE CARTERA, SICAV, S.A. (26 KB)

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21/05/2013 13:23 KOKORO WORLD TRENDS SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de OAK TREE CARTERA, SICAV, S.A. (69 KB)

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