BME MTF Equity | Ficha de LIERDE, SICAV, S.A.

LIERDE, SICAV, S.A.

23/12/2024

Fecha Valor Liq.

135,596988

Valor Liq.

24/12/2024

Fecha Precio Cierre

135,0080

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2024

Hora

Cierre

Últ.

138,7486

Ref.

141,5802

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

268

Efectivo (miles €)

37,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2024

Hora

Últ.

135,0080

Ref.

135,3592

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

13,5

Valor

Nombre valor

LIERDE

Ticker

S1922

ISIN

ES0158457038

NIF

A-50210046

Capital en circulación

11.114.418,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

63.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.300.000,00 Euros

Nominal

14 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

PLAZA DE ARAGÓN 10, 50004 ZARAGOZA

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 24/12
Capital admitido (Miles de Euros)	19.806	17.685	15.547	14.242	11.116
Nº de acciones (x 1.000)	1.415	1.263	1.111	1.017	794
Precio cierre período (euros)	99,5000	125,0000	112,8249	134,4785	135,0080
Últ. precio (Fixing) período (euros)	97,0000	125,0000	112,5000	132,9000	138,7486
Precio máx. (Fixing) período (euros)	106,0000	125,0000	112,5000	132,9000	143,9300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	88,5000	99,0000	112,5000	117,8927	131,0228
Capitalización (Miles de Euros)	140.764	157.905	125.295	136.800	107.195
Volumen (miles de acciones)	760	354	231	126	291
Efectivo (miles de euros)	68.327	41.738	26.734	15.724	40.006

Hechos Relevantes y Avisos

10/10/2022 LIERDE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.

11/07/2018 09:26 LIERDE, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Aumento de los capitales inicial y máximo en LIERDE, SICAV S.A. S1922 (22 KB)

28/07/2016 11:07 LIERDE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Aumentos de capitales inicial y máximo de LIERDE, SICAV, S.A. S1922 (22 KB)

24/07/2013 12:02 LIERDE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdo de fusion de LIERDE, SICAV, S.A. con TREND INVERSIONES SICAV, S.A (182 KB)

24/02/2012 13:35 LIERDE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en LIERDE, SICAV, S.A. S1922 (36 KB)

21/09/2009 12:00 LIERDE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Capital en circulación por debajo del mínimo estatutario LIERDE, SICAV, S.A. S1922 (55 KB)

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