BME MTF Equity | Ficha de LLUC VALORES,S.A. SICAV

LLUC VALORES,S.A. SICAV

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

15,113870

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

15,1139

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/07/2024

Hora

Cierre

Últ.

15,1139

Ref.

15,1762

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

734

Efectivo (miles €)

11,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2024

Hora

Últ.

15,1139

Ref.

15,1762

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

32.786

Efectivo (miles €)

495,52

26/07/2024 16:00:04
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
1	734	15,1139	15,1139	734	1

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

171.376.221,14 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	92.945	93.747	127.286	160.062	171.376
Nº de acciones (x 1.000)	15.465	15.598	21.179	26.632	28.515
Precio cierre período (euros)	11,8000	13,6000	12,7009	14,2606	15,1139
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,7000	13,5000	12,7009	14,2606	15,1139
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,7000	13,9000	13,9000	14,2606	15,3174
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9000	12,2000	11,7084	12,7544	14,0921
Capitalización (Miles de Euros)	182.484	212.134	268.986	379.789	430.967
Volumen (miles de acciones)	7.145	5.039	11.260	11.430	3.909
Efectivo (miles de euros)	70.714	67.146	142.695	155.933	57.788

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2022 LLUC VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

28/02/2013 19:38 LLUC VALORES,S.A. SICAV Aviso Aviso:Modificación de Capital Inicial y Capital Máximo en LLUC VALORES,S.A. SICAV S1961 (20 KB)

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