BME MTF Equity | Ficha de MORINVEST, SICAV, S.A.

MORINVEST, SICAV, S.A.

20/11/2024

Fecha Valor Liq.

23,832941

Valor Liq.

22/11/2024

Fecha Precio Cierre

23,8243

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/10/2024

Hora

Cierre

Últ.

24,1603

Ref.

23,6866

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

1.263

Efectivo (miles €)

30,51

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2024

Hora

Últ.

24,0463

Ref.

23,9797

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

1.669

Efectivo (miles €)

40,13

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

171.584.742,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

EDUARDO DATO 18, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 22/11
Capital admitido (Miles de Euros)	168.214	168.242	168.583	183.076	171.585
Nº de acciones (x 1.000)	27.989	27.994	28.050	30.462	28.550
Precio cierre período (euros)	19,0000	20,8000	19,5010	21,1445	23,8243
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	24,1603
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	24,1603
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	24,1603
Capitalización (Miles de Euros)	531.793	582.267	547.011	644.101	680.181
Volumen (miles de acciones)	1.383	7	4.571	420	4.946
Efectivo (miles de euros)	24.158	149	88.999	8.303	112.670

Hechos Relevantes y Avisos

24/05/2024 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de MORINVEST, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), la comunicación del acuerdo de delegación de parte de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:J.P. MORGAN SE La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 25 de octubre de 2023 del correspondiente acuerdo de Consejo de administración, en virtud de las facultadas otorgadas a tal efecto por la Junta General.

08/07/2022 MORINVEST, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Fusión de IIC La CNMV ha resuelto:Autorizar la fusión por absorción de FERMAT 2006, SICAV, S.A. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3312) por MORINVEST, SICAV, S.A., (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 172), aprobada por los consejos de administración de las respectivas sociedades.

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15/11/2019 10:25 MORINVEST, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social. (85 KB)

29/08/2017 11:27 MORINVEST, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (104 KB)

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