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BME GROWTH
BME SCALEUP
NEREIDA CARTERA, SICAV (LIQUIDACION)
29/08/2011
Fecha Valor Liq.
1,020532
Valor Liq.
30/08/2011
Fecha Precio Cierre
1,0200
Precio de Cierre
Excluido 31/08/2011
Últ. Negociación: Fixing
Fecha
25/06/2008
Hora
Cierre
Últ.
1,3400
Ref.
Dif.(%)
0,00
Volumen (Acc.)
490
Efectivo (miles €)
0,66
Últ. Negociación: Valor liquitativo
13/05/2011
-
1,0598
1,0579
0,18
522
0,55
NEREIDA CARTERA (LIQUIDACION)
S2219
ES0166203036
A-83130088
2.353.765,00 Euros
24.040.500,00 Euros
2.404.050,00 Euros
1 Euros
D+1
SANTANDER ASSET MANAGEMENT
BANCO SANTANDER, S.A.
PO DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID
Capital admitido (Miles de Euros)
Nº de acciones (x 1.000)
Precio cierre período (euros)
Últ. precio (Fixing) período (euros)
Precio máx. (Fixing) período (euros)
Precio mín. (Fixing) período (euros)
Capitalización (Miles de Euros)
Volumen (miles de acciones)
Efectivo (miles de euros)
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