BME MTF Equity | Ficha de NORCAFIX, S.A., SICAV

NORCAFIX, S.A., SICAV

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

17,515600

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

17,6364

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2024

Hora

Últ.

17,6364

Ref.

17,6747

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

155

Efectivo (miles €)

2,73

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

16.790.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	13.287	13.532	13.797	17.151	16.790
Nº de acciones (x 1.000)	1.329	1.353	1.380	1.715	1.679
Precio cierre período (euros)	15,7000	16,7000	15,0584	16,3937	17,6364
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	20.860	22.598	20.776	28.117	29.612
Volumen (miles de acciones)	14	25	29	338	40
Efectivo (miles de euros)	193	396	460	5.169	706

Hechos Relevantes y Avisos

10/08/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

03/12/2015 12:02 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso Aviso:Cambio de Gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (19 KB)

21/05/2013 13:23 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de NORCAFIX, S.A., SICAV (24 KB)

10/02/2011 16:26 NORCAFIX, S.A., SICAV Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros en NORCAFIX, S.A., SICAV S2247

26/08/2010 10:01 NORCAFIX, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Endeudamiento regularizado de NORCAFIX, S.A., SICAV S2247 (36 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).