BME MTF Equity | Ficha de ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A.

ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A.

27/12/2024

Fecha Valor Liq.

1,178608

Valor Liq.

31/12/2024

Fecha Precio Cierre

1,1723

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2024

Hora

Últ.

1,1776

Ref.

1,1609

Dif.(%)

1,44

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ONURA SXXI CORPORACIÓN

Ticker

S3875

ISIN

ES0167455007

NIF

A-87020616

Capital en circulación

3.723.367,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 31/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723
Nº de acciones (x 1.000)	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723
Precio cierre período (euros)	1,1200	1,1900	1,0649	1,1095	1,1723
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.170	4.431	3.965	4.131	4.365
Volumen (miles de acciones)	0	0	2.400	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	2.579	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/02/2022 13:27 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora (a Andbank) y otros acuerdos en ONURA SXXI CORPORACIÓN SICAV S.A. S3875 (487 KB)
04/02/2022 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037), la revocación del acuerdo de gestión con CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargadade la representación y administración de ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A..
04/02/2022 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario, así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Serrano 37, 28001, MADRID

31/01/2022 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

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03/12/2015 09:35 ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en ONURA SXXI CORPORACIÓN, SICAV, S.A. (83 KB)

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