BME MTF Equity | Ficha de PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

13,649240

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

13,7260

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2022

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,9000

Dif.(%)

-0,84

Volumen (Acc.)

7.317

Efectivo (miles €)

86,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/07/2024

Hora

Últ.

13,6803

Ref.

13,6424

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

1.137

Efectivo (miles €)

15,55

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO DYNAMIC

Ticker

S4145

ISIN

ES0176296004

NIF

A-87322731

Capital en circulación

11.790.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.437	10.652	17.692	12.195	11.790
Nº de acciones (x 1.000)	944	1.065	1.769	1.219	1.179
Precio cierre período (euros)	12,3000	13,5000	11,3459	12,9489	13,7260
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,3000	13,4000	11,8000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,3000	13,4000	11,8000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,8000	12,3000	11,7000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.607	14.380	20.073	15.791	16.183
Volumen (miles de acciones)	110	238	810	569	152
Efectivo (miles de euros)	1.373	3.122	9.545	6.942	2.048

04/10/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Reembolso/Reducción superior al 20% del patrimonio (138 KB)
31/07/2023 16:19 DIDACMANÍA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y cambio de denominación en DIDACMANIA SICAV por el de PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV S.A. S4145 (372 KB)
21/07/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de DIDACMANIA SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 PORTFOLIO DYNAMIC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DIDACMANIA SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4275), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de DIDACMANIA SICAV, S.A..

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