BME MTF Equity | Ficha de PROFITALIA, SICAV,S.A.

PROFITALIA, SICAV,S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

2,842730

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

2,8670

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2006

Hora

Cierre

Últ.

1,4800

Ref.

1,5000

Dif.(%)

-1,33

Volumen (Acc.)

276

Efectivo (miles €)

0,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2024

Hora

Últ.

2,9000

Ref.

2,8365

Dif.(%)

2,24

Volumen (Acc.)

1.165

Efectivo (miles €)

3,38

Valor

Nombre valor

PROFITALIA

Ticker

S2703

ISIN

ES0176214031

NIF

A-83205930

Capital en circulación

4.429.367,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CERVERÍ 16, 17001 GERONA

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.290	4.466	4.464	4.527	4.429
Nº de acciones (x 1.000)	4.290	4.466	4.464	4.527	4.429
Precio cierre período (euros)	2,5600	2,8800	2,3818	2,6862	2,8670
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	10.983	12.861	10.632	12.161	12.699
Volumen (miles de acciones)	29	229	302	89	92
Efectivo (miles de euros)	68	645	789	226	262

Hechos Relevantes y Avisos

23/01/2024 10:31 PROFITALIA, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre negocio y situaciones financieras Comunicación de VL día 18 de enero 2024 - Profitalia (409 KB)

12/12/2023 10:54 PROFITALIA, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en PROFITALIA SICAV S.A. S2703 (104 KB)
04/12/2023 PROFITALIA, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PROFITALIA, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2647), la revocación del acuerdo de gestión con:SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. por GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC,S.A. como entidad encargada de la representación y administración de PROFITALIA, SICAV, S.A..
04/12/2023 PROFITALIA, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser:CERVERI 16 PLANTA 117001, GIRONAGIRONA

12/04/2018 11:39 PROFITALIA, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 6 de abril de 2018 (102 KB)

17/05/2012 14:55 PROFITALIA, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de PROFITALIA, SICAV,S.A. (33 KB)

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