BME MTF Equity | Ficha de PROINCREA INVESTMENT,SICAV,S.A.

PROINCREA INVESTMENT,SICAV,S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

14,983100

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

15,0325

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

12,4800

Ref.

12,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/04/2024

Hora

Últ.

14,8727

Ref.

14,4297

Dif.(%)

3,07

Volumen (Acc.)

3.012

Efectivo (miles €)

44,8

Valor

Nombre valor

PROINCREA INVESTMENT

Ticker

S2453

ISIN

ES0171667035

NIF

A-82570599

Capital en circulación

9.388.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	12.906	11.498	9.805	9.251	9.388
Nº de acciones (x 1.000)	1.291	1.150	981	925	939
Precio cierre período (euros)	13,8000	14,5000	13,0111	14,0687	15,0325
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.810	16.671	12.758	13.015	14.113
Volumen (miles de acciones)	193	145	216	89	36
Efectivo (miles de euros)	2.383	2.108	2.868	1.206	520

Hechos Relevantes y Avisos

25/08/2023 PROINCREA INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV resolvió el 23 de junio de 2023: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: CREDIT SUISSE Nuevo grupo: UBS
23/06/2023 PROINCREA INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS

31/01/2022 PROINCREA INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Régimen tributario aplicable a la SICAV (153 KB)

04/04/2008 12:00 PROINCREA INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros PROINCREA INVESMENT SICAV, S2453 (30 KB)

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