BME MTF Equity | Ficha de RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

12,776785

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

12,8690

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,4300

Ref.

7,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2024

Hora

Últ.

12,7738

Ref.

12,7394

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

RASEC INVERSIONES

Ticker

S2491

ISIN

ES0172841035

NIF

A-81991028

Capital en circulación

23.942.325,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.000,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	23.778	23.778	23.943	23.941	23.942
Nº de acciones (x 1.000)	3.956	3.956	3.984	3.984	3.984
Precio cierre período (euros)	10,1000	11,6000	9,9415	11,6561	12,8690
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	39.960	45.895	39.605	46.433	51.267
Volumen (miles de acciones)	2	0	28	1	0
Efectivo (miles de euros)	22	0	308	6	6

04/07/2022 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.

08/04/2020 11:52 RASEC INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, y Contrapartida y domicilio (20 KB)

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