BME MTF Equity | Ficha de REAL YIELD, SICAV, S.A.

REAL YIELD, SICAV, S.A.

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

1,455757

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

1,4894

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/07/2024

Hora

Cierre

Últ.

1,4700

Ref.

1,4524

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

13.600

Efectivo (miles €)

19,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2024

Hora

Últ.

1,4532

Ref.

1,4571

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

13.600

Efectivo (miles €)

19,76

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

4.254.026,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	4.241	3.547	4.070	3.981	4.254
Nº de acciones (x 1.000)	3.262	2.728	3.130	3.062	3.272
Precio cierre período (euros)	1,5700	1,6800	1,3334	1,4272	1,4894
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,5400	1,6100	1,3600	-	1,4700
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,5500	1,6100	1,3785	-	1,4700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,5400	1,5900	1,3600	-	1,3982
Capitalización (Miles de Euros)	5.122	4.583	4.174	4.370	4.874
Volumen (miles de acciones)	1.281	1.278	439	371	328
Efectivo (miles de euros)	2.046	2.097	621	498	469

Hechos Relevantes y Avisos

14/06/2024 12:53 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Sustitución de gestora y otras modificaciones REAL YIELD, SICAV, S.A. (115 KB)
07/06/2024 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de REAL YIELD SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 946), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de REAL YIELD SICAV, S.A..

23/08/2023 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunicación de hecho relevante relativo a la liquidación de activos en la cartera de REAL YIELD, SICAV (nº registro CNMV 946) (87 KB)

11/11/2021 16:56 REAL YIELD, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 10/11/2021 (40 KB)

25/03/2020 11:51 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo (45 KB)

06/07/2016 12:58 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad contrapartida en ordenes de venta en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (22 KB)

04/07/2016 13:33 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio Miembro Contrapartida de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. (50 KB)

23/05/2016 17:10 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora y Domicilio en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (20 KB)

02/02/2016 15:54 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Sustitución de entidad depositaria y liquidadora de FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (19 KB)

Ver más...Ver menos...

05/03/2014 19:03 REAL YIELD, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Imposibilidad de contrapartida en FASANGA INVERSIONES, SICAV, S.A. S1575 (28 KB)

25/11/2013 13:37 REAL YIELD, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de la denominación social de INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 por la de FASANGA INVERSIONES SICAV S.A. S1575 (20 KB)

25/11/2009 17:22 INV. CRESA 3,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Cambio de Gestora y otros INV. CRESA 3,SICAV,S.A. S1575 (21 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).