BME MTF Equity | Ficha de SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

10/01/2025

Fecha Valor Liq.

8,897872

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

8,9340

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/08/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0009

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.952.252

Efectivo (miles €)

23.618,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/12/2024

Hora

Últ.

8,8793

Ref.

8,9529

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

0,99

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

17.856.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	8.954	22.434	18.754	17.857	17.857
Nº de acciones (x 1.000)	1.791	4.487	3.751	3.571	3.571
Precio cierre período (euros)	8,6500	7,6919	8,1701	8,9197	8,9340
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	8,0000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	8,0000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	8,0000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	15.491	34.512	30.644	31.855	31.906
Volumen (miles de acciones)	259	3.535	1.562	540	0
Efectivo (miles de euros)	2.188	28.231	12.130	4.601	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2023 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1.304 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 02 de enero. (56 KB)

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12/03/2014 13:14 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Aviso Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV por SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (26 KB)

20/09/2010 13:24 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Aviso AVISO: Modificación de capitales en URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV S2926 (27 KB)

22/02/2007 12:00 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A.,, por fusión (29 KB)

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