BME MTF Equity | Ficha de SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

8,570917

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

8,6186

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/08/2022

Hora

Cierre

Últ.

8,0000

Ref.

8,0009

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

2.952.252

Efectivo (miles €)

23.618,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/07/2024

Hora

Últ.

8,6578

Ref.

8,6366

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

795

Efectivo (miles €)

6,88

Valor

Nombre valor

SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTER.

Ticker

S2926

ISIN

ES0182177032

NIF

A-83460212

Capital en circulación

18.494.275,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	9.164	8.954	22.434	18.754	18.494
Nº de acciones (x 1.000)	1.833	1.791	4.487	3.751	3.699
Precio cierre período (euros)	8,0500	8,6500	7,6919	8,1701	8,6186
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	8,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	8,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	8,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	14.754	15.491	34.512	30.644	31.879
Volumen (miles de acciones)	124	259	3.535	1.562	413
Efectivo (miles de euros)	947	2.188	28.231	12.130	3.497

Hechos Relevantes y Avisos

07/01/2023 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes La Sociedad no puede dar contrapartida a la orden de compra de 1.304 títulos presentada en el BME MTF Equity, segmento BME IIC en fecha 02 de enero. (56 KB)

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12/03/2014 13:14 SABADELL URQUIJO CAR.FONDOS INTER. SICAV Aviso Aviso: Cambio denominación social de URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV por SABADELL URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A. (26 KB)

20/09/2010 13:24 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Aviso AVISO: Modificación de capitales en URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV S2926 (27 KB)

22/02/2007 12:00 URQUIJO CARTERA FOND.INT. S.A., SICAV Hecho Relevante Aviso: Modificación de la cifra del capital estatutario máximo y del capital social inicial de URQUIJO CARTERA FONDOS INTERNACIONALES SICAV, S.A.,, por fusión (29 KB)

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