BME MTF Equity | Ficha de TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.

10/01/2025

Fecha Valor Liq.

12,240900

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

12,2563

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,3600

Ref.

10,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/12/2024

Hora

Últ.

12,2282

Ref.

12,2412

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

246.000

Efectivo (miles €)

3.008,14

Valor

Nombre valor

TAMBRE VALUE

Ticker

S3786

ISIN

ES0177742006

NIF

A-86909850

Capital en circulación

74.837.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBÁN 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	61.169	63.982	65.904	74.838	74.838
Nº de acciones (x 1.000)	6.117	6.398	6.590	7.484	7.484
Precio cierre período (euros)	11,0000	10,7209	11,3777	12,2539	12,2563
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	67.286	68.594	74.984	91.705	91.723
Volumen (miles de acciones)	2.767	477	220	910	0
Efectivo (miles de euros)	29.632	5.108	2.404	10.910	0

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2025 14:00 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Incidencia del Valor Liquidativo del 31/12/24 (535 KB)

10/08/2023 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

27/09/2019 12:38 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

26/01/2018 13:00 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (291 KB)

08/12/2017 17:07 TAMBRE VALUE, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio Gestora y domicilio (77 KB)

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