BME MTF Equity | Ficha de THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A.

THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A.

10/01/2025

Fecha Valor Liq.

9,329898

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

9,3801

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2023

Hora

Cierre

Últ.

7,5396

Ref.

7,6934

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

357

Efectivo (miles €)

2,69

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2024

Hora

Últ.

9,0166

Ref.

7,9368

Dif.(%)

13,60

Volumen (Acc.)

647

Efectivo (miles €)

5,83

Valor

Nombre valor

THISHUL INVESTMENT

Ticker

S2819

ISIN

ES0179181039

NIF

A-82561663

Capital en circulación

6.121.362,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

SINGULAR BANK S.A.U.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	5.995	6.136	6.125	6.121	6.121
Nº de acciones (x 1.000)	999	1.023	1.021	1.020	1.020
Precio cierre período (euros)	8,0500	7,4373	8,2449	9,3597	9,3801
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	7,9000	7,5396	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	7,9000	7,5396	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	7,9000	7,5267	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.043	7.606	8.417	9.549	9.570
Volumen (miles de acciones)	17	46	5	1	0
Efectivo (miles de euros)	136	363	36	6	0

Hechos Relevantes y Avisos

29/11/2024 15:36 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso Cambio miembro de contrapartida (100 KB)

14/10/2022 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Situación de endeudamiento que supera el 5% del patrimonio de la IIC (88 KB)
16/09/2022 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

31/01/2017 15:29 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria H.R. Cambio fecha comunicación V.L. (20 KB)

03/02/2014 17:07 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. (48 KB)

28/09/2011 14:41 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, liquidador y THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. S2819 (26 KB)

24/06/2008 12:00 THISHUL INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante Modificacion de la fecha de comunicacion del valor liquidativo THISHUL INVESTMENT SICAV, S2819 (26 KB)

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