BME MTF Equity | Ficha de VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

13,128727

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

13,2489

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,7000

Ref.

11,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2024

Hora

Últ.

13,2489

Ref.

12,9555

Dif.(%)

2,26

Volumen (Acc.)

1.411

Efectivo (miles €)

18,69

Valor

Nombre valor

VALUE OPPORTUNITIES

Ticker

S3815

ISIN

ES0110203009

NIF

A-86956190

Capital en circulación

4.936.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	8.677	9.963	7.314	5.957	4.937
Nº de acciones (x 1.000)	868	996	731	596	494
Precio cierre período (euros)	10,0000	12,0000	11,1335	12,2598	13,2489
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9500	11,7000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,4000	12,2000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,6500	11,6000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.677	11.956	8.143	7.303	6.541
Volumen (miles de acciones)	190	271	284	150	157
Efectivo (miles de euros)	1.712	3.195	3.279	1.759	2.010

Hechos Relevantes y Avisos

06/12/2023 10:46 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de denominación social en ARLANZA INVERSIONES SICAV S.A. S3815 por VALUE OPPORTUNITIES SICAV S.A. (104 KB)
31/07/2023 16:16 ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en ARLANZA INVERSIONES SICAV S3815 (372 KB)
21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

21/07/2023 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3944), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de ARLANZA INVERSIONES, SICAV, S.A..

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08/03/2022 VALUE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros>5% Se comunica descubierto superior al 5% del patrimonio. (46 KB)

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