BME MTF Equity | Ficha de XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

10/01/2025

Fecha Valor Liq.

9,003743

Valor Liq.

14/01/2025

Fecha Precio Cierre

9,0265

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/01/2025

Hora

Últ.

9,0265

Ref.

9,0087

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.546.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

SINGULAR BANK S.A.U.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 14/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.545	2.548	2.547	2.546	2.546
Nº de acciones (x 1.000)	509	510	509	509	509
Precio cierre período (euros)	8,9000	7,8734	8,4030	9,0145	9,0265
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.531	4.012	4.280	4.591	4.597
Volumen (miles de acciones)	3	4	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	26	38	3	1	0

29/11/2024 15:40 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Cambio miembro de contrapartida (100 KB)

16/09/2022 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
14/02/2022 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (12 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).