BME MTF Equity | Ficha de XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

8,774477

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

8,8091

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2011

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.561

Efectivo (miles €)

111,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2024

Hora

Últ.

8,8431

Ref.

8,7918

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

XABEK INVESTMENT

Ticker

S3583

ISIN

ES0106098009

NIF

A-86141082

Capital en circulación

2.546.535,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.533	2.545	2.548	2.547	2.547
Nº de acciones (x 1.000)	507	509	510	509	509
Precio cierre período (euros)	7,9000	8,9000	7,8734	8,4030	8,8091
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.002	4.531	4.012	4.280	4.487
Volumen (miles de acciones)	0	3	4	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	26	38	3	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

16/09/2022 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
14/02/2022 XABEK INVESTMENT, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Tributación al tipo general del Impuesto de Sociedades (12 KB)

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