BME MTF Equity | Data of AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/12/2024

NAV Date

13.463923

Net Asset Value

24/12/2024

Close Price Date

13.4623

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

17/12/2021

Hour

Last

13.1000

Ref.

13.1000

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.01

Last Trade: NAV

Date

19/12/2024

Hour

Last

13.4841

Ref.

13.4762

Dif.(%)

0.06

Volume (Shares)

200

Turnover (€x1000)

2.7

Security

Security name

AQUALATA INVERSIONES

Ticker

S3703

ISIN

ES0109833006

NIF

A-86736105

Capital Admitted

46.644.710,00 Euros

Capital Maximum

70.000.000,00 Euros

Capital Minimum

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

DIAGONAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 24/12
Capital Admitted (thousands of euros)	41,745	41,332	42,148	46,521	46,645
Shares (x 1,000)	4,174	4,133	4,215	4,652	4,664
Period Close Price (euros)	12.8000	13.1000	11.4936	12.5758	13.4623
Period Last Price (Fixing) (euros)	12.3000	13.1000	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	12.3000	13.1000	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	10.9000	12.9000	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	53,433	54,145	48,444	58,504	62,795
Volume (thousands of shares)	329	222	477	678	903
Turnover (thousands of euros)	4,150	2,897	5,798	8,059	11,874

31/07/2023 16:16 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en AQUALATA INVERSIONES SICAV S3703 (372 KB)
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. con: DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
21/07/2023 AQUALATA INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3828), la revocación del acuerdo de gestión con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a:DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. por DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A..

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