BME MTF Equity | Data of BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

1.255351

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

1.2607

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

18/11/2022

Hour

Last

1.1197

Ref.

1.1256

Dif.(%)

-0.52

Volume (Shares)

12,760

Turnover (€x1000)

14.29

Last Trade: NAV

Date

26/06/2024

Hour

Last

1.2605

Ref.

1.1799

Dif.(%)

6.83

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.04

Security

Security name

BIZANCIO DE INVERSIONES

Ticker

S3893

ISIN

ES0114594007

NIF

A-87040291

Capital Admitted

6.610.220,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL GENERAL ARRANDO 18, 28010 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	6,220	6,243	6,593	6,610	6,610
Shares (x 1,000)	6,220	6,243	6,593	6,610	6,610
Period Close Price (euros)	1.1600	1.2500	1.1078	1.2064	1.2607
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	1.1197	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	1.1800	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	1.1197	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	7,215	7,804	7,304	7,975	8,334
Volume (thousands of shares)	721	114	420	31	40
Turnover (thousands of euros)	759	138	490	36	50

16/09/2022 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (61 KB)

05/08/2014 18:29 BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Notice Aviso: Rectificación de valores liquidativos en BIZANCIO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. S3839 (24 KB)

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