BME MTF Equity | Data of CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

10.670673

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

10.7154

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

01/02/2023

Hour

Last

9.4688

Ref.

9.6620

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

247

Turnover (€x1000)

2.34

Last Trade: NAV

Date

23/07/2024

Hour

Last

10.6989

Ref.

10.6040

Dif.(%)

0.89

Volume (Shares)

9,309

Turnover (€x1000)

99.6

Security

Security name

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital Admitted

23.712.360,00 Euros

Capital Maximum

99.990.000,00 Euros

Capital Minimum

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Counterparty Member

BANCO SANTANDER, S.A.

Address

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	24,310	23,801	27,120	25,489	23,712
Shares (x 1,000)	4,052	3,967	4,520	4,248	3,952
Period Close Price (euros)	9.7000	10.3000	9.3922	10.1297	10.7154
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	10.2000	9.9000	9.4688	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	10.2000	9.9000	9.4688	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	10.2000	9.9000	9.4688	-
Capitalisation (thousands of euros)	39,300	40,858	42,453	43,033	42,348
Volume (thousands of shares)	5	215	598	275	316
Turnover (thousands of euros)	45	2,177	5,574	2,619	3,213

04/07/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con:BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 22 de febrero de 2022 del correspondiente acuerdo de Junta General.
23/05/2022 14:15 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA.

20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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02/08/2013 14:00 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio denominación social en CLOVELLY INVESTMENT,SICAV,S.A. por CARTERA TABLA AZUL SICAV S.A. (27 KB)

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