BME MTF Equity | Data of CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV

24/07/2024

NAV Date

7.651900

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

7.7495

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/11/2023

Hour

Last

6.6076

Ref.

6.7424

Dif.(%)

-2.00

Volume (Shares)

380

Turnover (€x1000)

2.51

Last Trade: NAV

Date

15/07/2024

Hour

Last

7.8437

Ref.

7.7109

Dif.(%)

1.72

Volume (Shares)

25,000

Turnover (€x1000)

196.09

Security

Security name

CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS

Ticker

S3524

ISIN

ES0116951031

NIF

A-85691921

Capital Admitted

3.751.960,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	6,506	6,121	4,988	4,164	3,752
Shares (x 1,000)	1,301	1,224	998	833	750
Period Close Price (euros)	6.2500	6.9000	6.0887	6.9812	7.7495
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	6.6076	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	6.6076	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	6.6076	-
Capitalisation (thousands of euros)	8,132	8,447	6,074	5,813	5,815
Volume (thousands of shares)	495	526	327	166	83
Turnover (thousands of euros)	2,979	3,527	2,055	1,096	642

Relevant Facts and Notices

2022

07/11/2022 17:23 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Notice: Bylaw amendments Cambio de Gestora, contrapartida y domicilio (114 KB)
14/10/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3617), la revocación del acuerdo de gestión con SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A..
14/10/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de SINGULAR BANK, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 7 y 13 de sus estatutos sociales como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y al objeto de exigir un porcentaje mínimo del capital social para asistir a la Junta, respectivamente.

16/09/2022 CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.

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