BME MTF Equity | Data of CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

24/07/2024

NAV Date

3.479202

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

3.4936

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

3.3000

Ref.

3.2935

Dif.(%)

0.20

Volume (Shares)

805

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

12/07/2024

Hour

Last

3.4826

Ref.

3.4634

Dif.(%)

0.55

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.34

Security

Security name

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital Admitted

5.581.713,00 Euros

Capital Maximum

25.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

WELZIA MANAGEMENT

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Other Issuer shares

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	6,213	5,994	5,888	5,707	5,582
Shares (x 1,000)	6,213	5,994	5,888	5,707	5,582
Period Close Price (euros)	3.2400	3.4600	3.1051	3.3326	3.4936
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	3.3000	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	3.3000	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	3.3000	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	20,130	20,738	18,284	19,018	19,500
Volume (thousands of shares)	243	267	289	258	142
Turnover (thousands of euros)	742	899	937	831	493

Relevant Facts and Notices

16/09/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (59 KB)

13/02/2020 13:10 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice: Bylaw amendments Modificación de capitales estatutarios (50 KB)

05/03/2012 12:37 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice Aviso:Cambio de Gestora y otros en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (28 KB)

19/09/2011 18:32 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Notice AVISO Cambio de Gestora, compensador y domicilio en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV (44 KB)

23/09/2008 12:00 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Relevant Fact Hecho relevante CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (43 KB)

To obtain detailed information or information in other formats, please contact BME Market Data at marketdata@grupobme.es or visit the website www.bmemarketdata.es.

The information provided by the different websites of Grupo BME is for internal use only. For any commercial use and/or other usage that involves the redistribution of the information to third parties for a fee, it is required a prior and express permission from BME Market Data. Please contact us at marketdata@grupobme.es.