BME MTF Equity | Data of CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A

CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A

24/07/2024

NAV Date

6.248700

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

6.2778

Close Price

Last Trade: Fixing

Date

29/03/2022

Hour

Last

6.1500

Ref.

6.1576

Dif.(%)

-0.12

Volume (Shares)

432

Turnover (€x1000)

2.66

Last Trade: NAV

Date

24/06/2024

Hour

Last

6.2591

Ref.

5.9233

Dif.(%)

5.67

Volume (Shares)

Turnover (€x1000)

0.06

Security

Security name

CORSO INICIATIVES FINANCERES

Ticker

S0872

ISIN

ES0130626031

NIF

A-62898333

Capital Admitted

15.065.028,00 Euros

Capital Maximum

24.000.000,00 Euros

Capital Minimum

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

AYALA 42, 28001 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	15,545	15,568	15,838	15,065	15,065
Shares (x 1,000)	2,591	2,595	2,640	2,511	2,511
Period Close Price (euros)	6.6500	6.5000	5.7407	6.0498	6.2778
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	6.1500	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	6.1500	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	6.1500	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	17,229	16,865	15,153	15,190	15,763
Volume (thousands of shares)	1	5	66	133	0
Turnover (thousands of euros)	3	31	407	777	0

Relevant Facts and Notices

19/04/2024 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Información sobre dividendos Anuncio pago de dividendo (157 KB)

10/08/2023 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

14/09/2022 14:15 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Notice: Others on corporate information Sustitución de gestora y otros (156 KB)
09/09/2022 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2470), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A..
09/09/2022 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: C/AYALA, N 42 - 5ª A, 28001, MADRID.

04/11/2021 16:42 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Other Information: Information on dividends Pago de dividendo (90 KB)

17/11/2020 10:47 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Information on dividends Pago dividendo (65 KB)

27/09/2019 11:13 CORSO INICIATIVES FINANCERES, SICAV, S.A Relevant Fact: Information on dividends H.R. Informando del pago de dividendo (37 KB)

17/08/2009 12:00 GRUPO FCM5, SICAV, S.A. Notice AVISO: Modificacion de capitales GRUPO FCM5, SICAV, S.A. S0872 (22 KB)

07/04/2008 12:00 GRUPO FCM5, SICAV, S.A. Relevant Fact Modificacion de la fecha de comunicacion del valor liquidativo GRUPO FCM5 SICAV, S0872 (45 KB)

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