BME MTF Equity | Data of EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A.

24/07/2024

NAV Date

12.492420

Net Asset Value

26/07/2024

Close Price Date

12.5500

Close Price

Print Web

Last Trade: Fixing

Date

14/10/2013

Hour

Last

10.7500

Ref.

10.7500

Dif.(%)

0.00

Volume (Shares)

1,665

Turnover (€x1000)

17.92

Last Trade: NAV

Date

23/07/2024

Hour

Last

12.5182

Ref.

12.5558

Dif.(%)

-0.30

Volume (Shares)

235

Turnover (€x1000)

2.94

Security

Security name

EULER INVESTMENTS

Ticker

S0145

ISIN

ES0108906035

NIF

A-62023254

Capital Admitted

9.353.610,00 Euros

Capital Maximum

12.020.240,00 Euros

Capital Minimum

2.704.550,00 Euros

Nominal

10 Euros

Date Communication NAV

D+2

Manag. Company

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Counterparty Member

BANKINTER, S.A.

Address

PASEO DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Historical Summary

	2020	2021	2022	2023	2024 until 26/07
Capital Admitted (thousands of euros)	9,613	11,292	10,340	9,494	9,354
Shares (x 1,000)	961	1,129	1,034	949	935
Period Close Price (euros)	12.1000	12.7000	11.5132	12.0287	12.5500
Period Last Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period High Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Period Low Price (Fixing) (euros)	-	-	-	-	-
Capitalisation (thousands of euros)	11,631	14,341	11,905	11,420	11,739
Volume (thousands of shares)	145	314	155	120	32
Turnover (thousands of euros)	1,726	3,957	1,849	1,404	401

Relevant Facts and Notices

19/07/2024 13:10 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Cambio de gestora, contrapartida, domicilio y comunicación fecha VL (58 KB)
05/07/2024 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de EULER INVESTMENTS, SICAV, SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 746), la revocación del acuerdo de gestión con ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. y el otorgamiento a BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de EULER INVESTMENTS, SICAV, SA.
05/07/2024 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por BANKINTER, S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid; así como la modificación de los artículos 7, 9 y 13 de sus estatutos sociales para recoger, entre otros, el cambio de polícia de inversión, que pasa a caracterizarse por poder invertir entre un 0-100% de su activo en otras IIC.

04/02/2020 09:43 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Relevant Fact: Mergers, splits, dissolutions and spin-offs Acuerdo de las Juntas Generales de Accionistas de EULER INVESTMENTS SICAV S.A. S0145 y de PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A. de fusión por absorción de la segunda por la primera (493 KB)

19/02/2018 13:42 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice: Bylaw amendments Traslado de domicilio social de EULER INVESTMENTS, SICAV S.A. S0145 (190 KB)

29/08/2007 12:00 EULER INVESTMENTS, SICAV, S.A. Notice Aviso: Cambio de denominación social de ALTEA 99, SICAV, S.A.

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